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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 551.00 | 585.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 027.00 | 176 032.00 | 12 995.00 | 189 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 401.00 | 256 422.00 | 182 979.00 | 439 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 663.00 | 456 004.00 | 551 659.00 | 1 007 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 548.00 | | 233 548.00 | 233 548.00 |
BP En cours de production de services | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 313.00 | 11 489.00 | 603 824.00 | 615 313.00 |
BZ Autres créances | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 175.00 | 11 489.00 | 1 233 686.00 | 1 245 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 839.00 | 467 493.00 | 1 785 346.00 | 2 252 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 722 052.00 | 684 259.00 | | 722 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 733.00 | 37 792.00 | | -85 733.00 |
DL TOTAL (I) | 652 819.00 | 738 552.00 | | 652 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 849.00 | 230 008.00 | | 243 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 131.00 | 183 069.00 | | 309 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 026.00 | 277 304.00 | | 395 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 114.00 | 219 953.00 | | 170 114.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 13 590.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 526.00 | 923 923.00 | | 1 132 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 346.00 | 1 662 475.00 | | 1 785 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 404.00 | 728 663.00 | | 916 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 777.00 | | 46 887.00 | 960 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 136.00 | | | 358 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 541.00 | | 46 887.00 | 597 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 681.00 | 51 324.00 | | 404 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 585.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 715.00 | 50 739.00 | | 397 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 026.00 | 395 026.00 | | 395 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 675.00 | 580 675.00 | | 580 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VC Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 849.00 | 27 727.00 | 216 122.00 | 243 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 786.00 | 727 786.00 | | 727 786.00 |
VW T.V.A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 395.00 | 607 273.00 | 216 122.00 | 823 395.00 |