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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 892.00 | 152 956.00 | 936.00 | 153 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 923.00 | 144 956.00 | 30 967.00 | 175 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 810.00 | 317 807.00 | 382 003.00 | 699 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
BP En cours de production de services | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 190.00 | 11 489.00 | 320 701.00 | 332 190.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CF Disponibilités | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 175.00 | 11 489.00 | 646 686.00 | 658 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 985.00 | 329 296.00 | 1 028 690.00 | 1 357 985.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 717.00 | 455 918.00 | | 505 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 508.00 | 49 799.00 | | 68 508.00 |
DL TOTAL (I) | 590 726.00 | 522 217.00 | | 590 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 787.00 | 26 276.00 | | 14 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 173.00 | 39 427.00 | | 43 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 779.00 | 246 607.00 | | 248 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 492.00 | 114 278.00 | | 121 492.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | 1 118.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 964.00 | 427 707.00 | | 437 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 690.00 | 949 924.00 | | 1 028 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 018.00 | 416 559.00 | | 433 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 513.00 | | 2 173 513.00 | 2 173 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 513.00 | | 2 173 513.00 | 2 173 513.00 |
FM Production stockée | | | 61 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | 8 129.00 | | 4 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 867.00 | 33 762.00 | | 63 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 443.00 | 17.00 | | 29 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 001.00 | 17.00 | | 36 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 206.00 | -17.00 | | 14 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 154.00 | -23 697.00 | | -16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 677.00 | 2 425 496.00 | | 2 290 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 168.00 | 2 375 697.00 | | 2 222 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 508.00 | 49 799.00 | | 68 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 650.00 | 6 210.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 810.00 | | 7 240.00 | 699 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 699 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 345 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 815.00 | | 7 240.00 | 345 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 851.00 | 17 637.00 | 682.00 | 300 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 956.00 | 17 637.00 | 682.00 | 296 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 779.00 | 248 779.00 | | 248 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UX Autres créances clients | 305 904.00 | | | 305 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 787.00 | 9 841.00 | 4 946.00 | 14 787.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 342.00 | 404 342.00 | | 404 342.00 |
VW T.V.A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 791.00 | 389 845.00 | 4 946.00 | 394 791.00 |