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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 6 966.00 | 1 170.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 027.00 | 170 535.00 | 18 492.00 | 189 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 514.00 | 211 180.00 | 181 334.00 | 392 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 777.00 | 404 681.00 | 556 096.00 | 960 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
BP En cours de production de services | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 187.00 | 11 489.00 | 575 698.00 | 587 187.00 |
BZ Autres créances | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 868.00 | 11 489.00 | 1 106 379.00 | 1 117 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 644.00 | 416 170.00 | 1 662 475.00 | 2 078 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 684 259.00 | 615 888.00 | | 684 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 792.00 | 68 371.00 | | 37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 738 552.00 | 700 759.00 | | 738 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 008.00 | 364 301.00 | | 230 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 069.00 | 124 365.00 | | 183 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 307 117.00 | | 277 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 953.00 | 231 293.00 | | 219 953.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 92 640.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 923.00 | 1 121 790.00 | | 923 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 475.00 | 1 822 550.00 | | 1 662 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 663.00 | 1 078 602.00 | | 728 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 430.00 | | 198 346.00 | 762 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 381.00 | | 1 755.00 | 356 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 950.00 | | 196 591.00 | 400 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 320.00 | 43 361.00 | | 361 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 1 074.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 428.00 | 42 287.00 | | 355 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 901.00 | 560 901.00 | | 560 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 008.00 | 34 748.00 | 195 260.00 | 230 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 453.00 | | | 186 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 238.00 | 707 238.00 | | 707 238.00 |
VW T.V.A. | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 854.00 | 545 595.00 | 195 260.00 | 740 854.00 |