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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 192.00 | 77 308.00 | | 82 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061.00 | 4 883.00 | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 140 252.00 | 126 192.00 | | 140 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 883.00 | 38 722.00 | | 19 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 3 832.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 899.00 | 45 803.00 | | 21 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 152.00 | 171 995.00 | | 162 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 899.00 | 26 769.00 | | 21 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628.00 | -346.00 | | -1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 111.00 | 8 815.00 | | 16 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050.00 | 3 932.00 | | 2 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061.00 | 4 883.00 | | 14 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |