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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 217.00 | | 228 217.00 | 228 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 186.00 | 113 696.00 | | 122 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | 8 490.00 | | 6 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078.00 | 384.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 174 191.00 | 166 570.00 | | 174 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 399.00 | 61 383.00 | | 51 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 135.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 026.00 | 63 518.00 | | 54 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 217.00 | 230 088.00 | | 228 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954.00 | 12 405.00 | | 12 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | 384.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 384.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -384.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | -1 046.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170.00 | 11 279.00 | | 11 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244.00 | 2 789.00 | | 4 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926.00 | 8 490.00 | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 399.00 | 10 327.00 | 41 072.00 | 51 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 713.00 | 19 243.00 | 3 470.00 | 22 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 026.00 | 12 954.00 | 41 072.00 | 54 026.00 |