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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 696.00 | 115 689.00 | | 113 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490.00 | -1 994.00 | | 8 490.00 |
DK Provisions réglementées | 384.00 | | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 166 570.00 | 157 696.00 | | 166 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 383.00 | 12 400.00 | | 61 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 076.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 518.00 | 14 476.00 | | 63 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 088.00 | 172 172.00 | | 230 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -381.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279.00 | 351.00 | | 11 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789.00 | 2 345.00 | | 2 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490.00 | -1 994.00 | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 755.00 | | 69 354.00 | 129 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 198 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 198 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 755.00 | | 69 354.00 | 129 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 382.00 | 10 270.00 | 40 706.00 | 61 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 212.00 | 18 742.00 | 3 470.00 | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 517.00 | 12 405.00 | 40 706.00 | 63 517.00 |