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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 114.00 | 129 112.00 | | 136 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 014.00 | 7 002.00 | | -4 014.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466.00 | 1 772.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 178 566.00 | 181 886.00 | | 178 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 160.00 | 41 359.00 | | 31 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 627.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 872.00 | 43 986.00 | | 38 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 438.00 | 225 872.00 | | 217 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 152.00 | 13 044.00 | | 18 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -694.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163.00 | 11 254.00 | | 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 4 252.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 014.00 | 7 002.00 | | -4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 160.00 | 10 440.00 | 20 720.00 | 31 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VP Divers | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 068.00 | 15 597.00 | 3 470.00 | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 872.00 | 18 152.00 | 20 720.00 | 38 872.00 |