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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 145.00 | | 174 145.00 | 174 145.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 252.00 | 82 192.00 | | 96 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 14 061.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 159 689.00 | 140 252.00 | | 159 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410.00 | 19 883.00 | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 016.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 456.00 | 21 899.00 | | 14 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 145.00 | 162 152.00 | | 174 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056.00 | 21 899.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 257.00 | 16 111.00 | | 22 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820.00 | 2 050.00 | | 2 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 437.00 | 14 061.00 | | 19 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 755.00 | | | 129 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 456.00 | 2 056.00 | 12 400.00 | 14 456.00 |