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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 255.00 | | 195 255.00 | 195 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 872.00 | | 225 872.00 | 225 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 725.00 | | | 198 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078.00 | 694.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 694.00 | | 1 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 358.00 | 10 417.00 | 30 941.00 | 41 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 911.00 | 20 441.00 | 3 470.00 | 23 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 985.00 | 13 044.00 | 30 941.00 | 43 985.00 |