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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 664.00 | 18 815.00 | 2 848.00 | 21 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 777.00 | 70 846.00 | 10 930.00 | 81 777.00 |
040 Immobilisations financières | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 055.00 | 89 662.00 | 269 393.00 | 359 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
084 Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
110 Total général Actif | 370 414.00 | 89 662.00 | 280 752.00 | 370 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 981.00 | | | 271 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 371.00 | | | 281 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
252 Charges sociales | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 461.00 | | | 259 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
294 Charges financières | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 165.00 | | | 357 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |