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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 373.00 | 86 166.00 | 6 206.00 | 92 373.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 798.00 | 86 166.00 | 262 631.00 | 348 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
084 Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
110 Total général Actif | 370 648.00 | 86 166.00 | 284 481.00 | 370 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
252 Charges sociales | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -756.00 | | | -756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 832.00 | | | 345 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |