| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 75 916.00 | 6 386.00 | 82 302.00 |
040 Immobilisations financières | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 580.00 | 97 580.00 | 261 999.00 | 359 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
084 Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
110 Total général Actif | 370 352.00 | 97 580.00 | 272 771.00 | 370 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 207.00 | | | 271 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | | | 505.00 |
230 Autres produits | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
252 Charges sociales | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
294 Charges financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 055.00 | | | 359 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |