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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 407.00 | 84 076.00 | 5 330.00 | 89 407.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 832.00 | 84 076.00 | 261 756.00 | 345 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
084 Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
110 Total général Actif | 352 027.00 | 84 076.00 | 267 950.00 | 352 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 257.00 | | | 286 257.00 |
230 Autres produits | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
252 Charges sociales | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 210.00 | | | 271 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |