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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 417.00 | 81 763.00 | 3 653.00 | 85 417.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 842.00 | 81 763.00 | 260 078.00 | 341 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
110 Total général Actif | 347 689.00 | 81 763.00 | 265 925.00 | 347 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 337.00 | | | 276 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
230 Autres produits | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 552.00 | | | 285 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
252 Charges sociales | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 349.00 | | | 263 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
294 Charges financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 506.00 | | | 363 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |