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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 417.00 | 79 179.00 | 6 238.00 | 85 417.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 506.00 | 100 843.00 | 262 663.00 | 363 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
084 Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
110 Total général Actif | 371 235.00 | 100 843.00 | 270 392.00 | 371 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 981.00 | | | 276 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
230 Autres produits | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 740.00 | | | 287 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
252 Charges sociales | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
294 Charges financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 580.00 | | | 359 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |