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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CF Disponibilités | 151 957.00 | | 151 957.00 | 151 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 847.00 | | 193 847.00 | 193 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 847.00 | | 1 293 847.00 | 1 293 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 430.00 | | | 462 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 491.00 | | | 1 208 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 847.00 | | | 1 293 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |