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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 877 990.00 | | 1 877 990.00 | 1 877 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 990.00 | | 1 877 990.00 | 1 877 990.00 |
BZ Autres créances | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CF Disponibilités | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 410.00 | | 280 410.00 | 280 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 400.00 | | 2 158 400.00 | 2 158 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 566.00 | | | 607 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 997.00 | | | 1 326 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 169.00 | | | 801 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 403.00 | | | 831 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 400.00 | | | 2 158 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 169.00 | 112 239.00 | 454 931.00 | 801 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 404.00 | 142 474.00 | 454 931.00 | 831 404.00 |