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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907 987.00 | | 1 907 987.00 | 1 907 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 987.00 | | 1 907 987.00 | 1 907 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BZ Autres créances | 122 642.00 | | 122 642.00 | 122 642.00 |
CF Disponibilités | 598 453.00 | | 598 453.00 | 598 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 618.00 | | 735 618.00 | 735 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 605.00 | | 2 643 605.00 | 2 643 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 287 825.00 | | | 1 287 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 245.00 | | | 276 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 070.00 | | | 2 169 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 868.00 | | | 349 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 789.00 | | | 110 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 534.00 | | | 474 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 605.00 | | | 2 643 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 245.00 | | | 276 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 987.00 | | | 1 907 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 987.00 | | | 1 907 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 869.00 | 115 869.00 | 234 000.00 | 349 869.00 |
VI Groupe et associés | 110 790.00 | 110 790.00 | | 110 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VP Divers | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 534.00 | 240 535.00 | 234 000.00 | 474 534.00 |