| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907 987.00 | | 1 907 987.00 | 1 907 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 987.00 | | 1 907 987.00 | 1 907 987.00 |
BZ Autres créances | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CF Disponibilités | 468 036.00 | | 468 036.00 | 468 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 622.00 | | 581 622.00 | 581 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 609.00 | | 2 489 609.00 | 2 489 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 999 288.00 | | | 999 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 536.00 | | | 343 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 825.00 | | | 1 947 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 303.00 | | | 464 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 784.00 | | | 541 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 609.00 | | | 2 489 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 709.00 | | | 422 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 536.00 | | | 343 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 987.00 | | | 1 907 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 987.00 | | | 1 907 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 303.00 | 114 953.00 | 349 350.00 | 464 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 784.00 | 192 434.00 | 349 350.00 | 541 784.00 |