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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 878 980.00 | | 1 878 980.00 | 1 878 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 980.00 | | 1 878 980.00 | 1 878 980.00 |
BZ Autres créances | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
CF Disponibilités | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 541.00 | | 261 541.00 | 261 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 521.00 | | 2 140 521.00 | 2 140 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 947.00 | | | 671 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 259.00 | | | 1 412 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 952.00 | | | 689 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 262.00 | | | 728 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 521.00 | | | 2 140 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 990.00 | 990.00 | 1 878 980.00 | 1 877 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 990.00 | 990.00 | 1 878 980.00 | 1 877 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 952.00 | 113 147.00 | 459 253.00 | 689 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
VP Divers | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 262.00 | 151 457.00 | 459 253.00 | 728 262.00 |