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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 907 987.00 | | 1 907 987.00 | 1 907 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 987.00 | | 1 907 987.00 | 1 907 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CF Disponibilités | 861 493.00 | | 861 493.00 | 861 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 913.00 | | 932 913.00 | 932 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 900.00 | | 2 840 900.00 | 2 840 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509 070.00 | | | 1 509 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 019.00 | | | 286 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 090.00 | | | 2 400 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 346.00 | | | 234 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 843.00 | | | 166 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 809.00 | | | 440 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 900.00 | | | 2 840 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 256.00 | | | 323 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 351.00 | | | 423 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 331.00 | | | 137 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 019.00 | | | 286 019.00 |