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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 349 269.00 | 69 588.00 | 279 681.00 | 349 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 610.00 | 39 438.00 | 16 172.00 | 55 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 177.00 | 52.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 800.00 | 110 595.00 | 327 205.00 | 437 800.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 069.00 | 110 595.00 | 339 474.00 | 450 069.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 061.00 | | | 259 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 612.00 | | 208 612.00 | 208 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 612.00 | | 208 612.00 | 208 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 830.00 | | | 203 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 945.00 | | 85 353.00 | 411 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 112.00 | 3 386.00 | 437 800.00 | 56 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | 3 386.00 | 437 109.00 | 56 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 253.00 | | 85 353.00 | 411 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 453.00 | 29 528.00 | 3 386.00 | 84 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | 29 528.00 | 3 386.00 | 84 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 890.00 | 23 729.00 | 101 746.00 | 216 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 061.00 | 65 900.00 | 101 746.00 | 259 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754.00 | | | 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 384.00 | | | 46 384.00 |