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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 351 921.00 | 151 008.00 | 200 913.00 | 351 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 583.00 | 179.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 587.00 | 206 192.00 | 232 395.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 72 043.00 | | 72 043.00 | 72 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 210.00 | | 89 210.00 | 89 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 796.00 | 206 192.00 | 321 604.00 | 527 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 908.00 | | | 106 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 477.00 | | | 168 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 604.00 | | | 321 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 773.00 | | | 158 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 584.00 | | 3.00 | 438 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 893.00 | | | 437 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 537.00 | 17 655.00 | | 188 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 146.00 | 17 655.00 | | 188 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 908.00 | 26 990.00 | 79 918.00 | 106 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VP Divers | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 502.00 | 52 584.00 | 79 918.00 | 132 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835.00 | | | 835.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 676.00 | | | 30 676.00 |