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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 351 921.00 | 133 621.00 | 218 299.00 | 351 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 54 196.00 | 14.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 329.00 | 433.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 584.00 | 188 537.00 | 250 047.00 | 438 584.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 525.00 | 188 537.00 | 286 988.00 | 475 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 777.00 | | | 125 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 988.00 | | | 286 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 587.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 554.00 | | | 174 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 683.00 | | 8 256.00 | 441 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 355.00 | 438 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 355.00 | 437 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 992.00 | | 8 256.00 | 440 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 729.00 | 22 163.00 | 11 355.00 | 177 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 338.00 | 22 163.00 | 11 355.00 | 177 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 889.00 | 26 247.00 | 100 642.00 | 126 889.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 886.00 | 45 244.00 | 100 642.00 | 145 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YT Sous‐traitance | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 015.00 | | | 35 015.00 |