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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 353 790.00 | 87 123.00 | 266 667.00 | 353 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 46 782.00 | 7 428.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 921.00 | 135 526.00 | 305 395.00 | 440 921.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 878.00 | 135 526.00 | 313 352.00 | 448 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DL TOTAL (I) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 352.00 | | | 313 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 964.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 017.00 | | | 198 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 800.00 | | 9 730.00 | 437 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 609.00 | 440 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 609.00 | 440 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 109.00 | | 9 730.00 | 437 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 595.00 | 31 540.00 | 6 609.00 | 110 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 204.00 | 31 540.00 | 6 609.00 | 110 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 161.00 | 24 394.00 | 104 593.00 | 193 161.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 004.00 | 48 237.00 | 104 593.00 | 217 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853.00 | | | 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 479.00 | | | 42 479.00 |