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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 353 790.00 | 104 597.00 | 249 194.00 | 353 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 53 500.00 | 710.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 921.00 | 159 718.00 | 281 204.00 | 440 921.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 745.00 | 159 718.00 | 289 027.00 | 448 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 106 944.00 | | | 106 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 813.00 | | | 168 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 615.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 654.00 | | | 200 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 921.00 | | | 440 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 230.00 | | | 440 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 526.00 | 24 192.00 | | 135 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 135.00 | 24 192.00 | | 135 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 768.00 | 25 076.00 | 108 537.00 | 168 768.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 083.00 | 38 391.00 | 108 537.00 | 182 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886.00 | | | 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 821.00 | | | 40 821.00 |