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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 353 790.00 | 121 965.00 | 231 826.00 | 353 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 210.00 | 54 069.00 | 141.00 | 54 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 304.00 | 687.00 | 1 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 683.00 | 177 729.00 | 263 954.00 | 441 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 821.00 | 177 729.00 | 291 092.00 | 468 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 815.00 | | | 159 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 092.00 | | | 291 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 921.00 | | 762.00 | 440 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 230.00 | | 762.00 | 440 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 718.00 | 18 011.00 | | 159 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 326.00 | 18 011.00 | | 159 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 692.00 | 25 778.00 | 107 435.00 | 143 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 815.00 | 41 901.00 | 107 435.00 | 159 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913.00 | | | 913.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 368.00 | | | 41 368.00 |