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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 728.00 | 20 020.00 | 28 708.00 | 48 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961.00 | 2 000.00 | 1 961.00 | 3 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 376.00 | 22 020.00 | 146 356.00 | 168 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 447 279.00 | | 447 279.00 | 447 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 486.00 | | 512 486.00 | 512 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 861.00 | 22 020.00 | 658 842.00 | 680 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 906.00 | 86 675.00 | | 419 906.00 |
242 Autres charges externes. | 303 370.00 | 28 453.00 | | 303 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 732.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 840.00 | 39 200.00 | | 55 840.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | 583.00 | | 14 676.00 |
262 Autres charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 735.00 | 17 455.00 | | 35 735.00 |
280 Produits financiers | 1 968.00 | 525.00 | | 1 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 973.00 | 532.00 | | 8 973.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 999.00 | 398.00 | | 2 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 2 833.00 | | 4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 940.00 | 15 281.00 | | 38 940.00 |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 3 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 118.00 | 13 838.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 940.00 | 15 281.00 | | 38 940.00 |
DL TOTAL (I) | 282 592.00 | 32 418.00 | | 282 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 1 921.00 | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 376.00 | 6 744.00 | | 23 376.00 |
EA Autres dettes | 322 955.00 | | | 322 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 250.00 | 14 717.00 | | 376 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 842.00 | 47 135.00 | | 658 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 21 769.00 | 2 679.00 | 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 20 769.00 | 1 679.00 | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 733.00 | 325 733.00 | | 325 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421.00 | 2 702.00 | 4 718.00 | 7 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 705.00 | 65 207.00 | 3 499.00 | 68 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 250.00 | 371 532.00 | 4 718.00 | 376 250.00 |