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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 24 031.00 | 24 720.00 | 48 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 710.00 | 2 000.00 | 1 710.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 623.00 | 26 031.00 | 140 592.00 | 166 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 560 029.00 | | 560 029.00 | 560 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 574.00 | | 634 574.00 | 634 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 197.00 | 26 031.00 | 775 165.00 | 801 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 300.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | 29 118.00 | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 607.00 | 38 940.00 | | 44 607.00 |
DL TOTAL (I) | 294 199.00 | 282 592.00 | | 294 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449.00 | 7 421.00 | | 4 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 778.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 312.00 | 19 720.00 | | 72 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 23 376.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 379 158.00 | 322 955.00 | | 379 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 967.00 | 376 250.00 | | 480 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 165.00 | 658 842.00 | | 775 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 8 973.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | 2 999.00 | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | 5 974.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 4 438.00 | | 10 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 607.00 | 38 940.00 | | 44 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 020.00 | 4 988.00 | 977.00 | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 4 988.00 | 977.00 | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 104.00 | 382 104.00 | | 382 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449.00 | 3 312.00 | 1 132.00 | 4 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 368.00 | 74 544.00 | 1 824.00 | 76 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 967.00 | 479 830.00 | 1 137.00 | 480 967.00 |