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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 751.00 | 29 055.00 | 19 697.00 | 48 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 852.00 | 2 000.00 | 1 852.00 | 3 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 015.00 | 31 055.00 | 133 960.00 | 165 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CF Disponibilités | 669 115.00 | | 669 115.00 | 669 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 888.00 | | 762 888.00 | 762 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 903.00 | 31 055.00 | 896 848.00 | 927 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 478.00 | 2 247.00 | | 4 478.00 |
DG Autres réserves | 57 487.00 | 33 111.00 | | 57 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 486.00 | 44 607.00 | | 33 486.00 |
DL TOTAL (I) | 309 684.00 | 294 199.00 | | 309 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 4 449.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 946.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 72 312.00 | | 90 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | 21 758.00 | | 15 157.00 |
EA Autres dettes | 476 888.00 | 379 158.00 | | 476 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | 344.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 164.00 | 480 967.00 | | 587 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 848.00 | 775 165.00 | | 896 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 2 754.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -1 094.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 10 917.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 505.00 | 377 611.00 | | 377 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 019.00 | 333 004.00 | | 344 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 486.00 | 44 607.00 | | 33 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 031.00 | 5 024.00 | | 24 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 031.00 | 5 024.00 | | 24 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 309.00 | 479 309.00 | | 479 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VP Divers | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 164.00 | 587 164.00 | | 587 164.00 |