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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 549.00 | 44 231.00 | 13 317.00 | 57 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 246.00 | 46 231.00 | 129 014.00 | 175 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 793.00 | | 91 793.00 | 91 793.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 445 257.00 | | 1 445 257.00 | 1 445 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 237.00 | | 1 611 237.00 | 1 611 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 483.00 | 46 231.00 | 1 740 251.00 | 1 786 483.00 |
CU Autres participations | 5 059.00 | 2 000.00 | 3 059.00 | 5 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DG Autres réserves | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
EA Autres dettes | 1 309 640.00 | | | 1 309 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 696.00 | | | 1 400 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 251.00 | | | 1 740 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 696.00 | | | 1 400 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 856.00 | | | 452 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 801.00 | | | 416 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 833.00 | | 414.00 | 174 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | 414.00 | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 6 595.00 | | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 6 595.00 | | 37 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 641.00 | 1 309 641.00 | | 1 309 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 169.00 | 113 051.00 | 118.00 | 113 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 696.00 | 1 400 696.00 | | 1 400 696.00 |