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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 549.00 | 37 637.00 | 19 912.00 | 57 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 833.00 | 39 637.00 | 135 196.00 | 174 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
BZ Autres créances | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 856 085.00 | | 856 085.00 | 856 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 566.00 | | 1 017 566.00 | 1 017 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 398.00 | 39 637.00 | 1 152 762.00 | 1 192 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 664.00 | 2 000.00 | 2 664.00 | 4 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 6 153.00 | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 76 393.00 | 71 298.00 | | 76 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 873.00 | 36 944.00 | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | 333 501.00 | 328 628.00 | | 333 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 2 506.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 821.00 | 122 990.00 | | 112 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 157.00 | 21 977.00 | | 27 157.00 |
EA Autres dettes | 678 881.00 | 623 258.00 | | 678 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 261.00 | 770 732.00 | | 819 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 762.00 | 1 099 360.00 | | 1 152 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 220.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 1 767.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 7 231.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 297.00 | 446 881.00 | | 470 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 424.00 | 409 937.00 | | 435 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 873.00 | 36 944.00 | | 34 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 421.00 | | 12 023.00 | 165 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 174 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 57 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 910.00 | | 11 251.00 | 48 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | 772.00 | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 850.00 | 6 922.00 | 2 135.00 | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 6 922.00 | 2 135.00 | 32 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 283.00 | 679 283.00 | | 679 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 579.00 | 111 480.00 | 99.00 | 111 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 261.00 | 819 261.00 | | 819 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |