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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 910.00 | 32 850.00 | 16 060.00 | 48 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 908.00 | 2 000.00 | 1 908.00 | 3 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 421.00 | 34 850.00 | 130 572.00 | 165 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
BZ Autres créances | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 801 253.00 | | 801 253.00 | 801 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 788.00 | | 968 788.00 | 968 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 209.00 | 34 850.00 | 1 099 360.00 | 1 134 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 153.00 | 4 478.00 | | 6 153.00 |
DG Autres réserves | 71 298.00 | 57 487.00 | | 71 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 944.00 | 33 486.00 | | 36 944.00 |
DL TOTAL (I) | 328 628.00 | 309 684.00 | | 328 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 2 421.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 990.00 | 90 992.00 | | 122 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 977.00 | 15 157.00 | | 21 977.00 |
EA Autres dettes | 623 258.00 | 476 888.00 | | 623 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 732.00 | 587 164.00 | | 770 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 360.00 | 896 848.00 | | 1 099 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 192.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -2 192.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 5 458.00 | | 7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 881.00 | 377 505.00 | | 446 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 937.00 | 344 019.00 | | 409 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 944.00 | 33 486.00 | | 36 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 015.00 | | 2 162.00 | 165 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 165 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 48 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | | 1 914.00 | 48 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | 248.00 | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 055.00 | 5 365.00 | 1 570.00 | 29 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | 5 365.00 | 1 570.00 | 29 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 765.00 | 625 765.00 | | 625 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VP Divers | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 732.00 | 770 732.00 | | 770 732.00 |