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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 526.00 | 75 951.00 | 252 575.00 | 328 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 31 774.00 | 23 697.00 | 55 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AX Avances et acomptes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 963.00 | 107 724.00 | 296 239.00 | 403 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 350.00 | | 477 350.00 | 477 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 179.00 | 8 623.00 | 222 556.00 | 231 179.00 |
BZ Autres créances | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 350.00 | 8 623.00 | 917 727.00 | 926 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 313.00 | 116 347.00 | 1 213 966.00 | 1 330 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 289.00 | 125 411.00 | | 189 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 429.00 | 63 878.00 | | 73 429.00 |
DL TOTAL (I) | 266 017.00 | 192 589.00 | | 266 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 238.00 | 156 604.00 | | 376 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 811.00 | 132 191.00 | | 133 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 858.00 | 413 975.00 | | 390 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 673.00 | 29 289.00 | | 39 673.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 949.00 | 732 060.00 | | 947 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 966.00 | 924 648.00 | | 1 213 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 759.00 | 718 924.00 | | 645 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 583.00 | 121 271.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 803.00 | | 223 161.00 | 180 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 803.00 | | 223 161.00 | 180 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 694.00 | 35 030.00 | | 72 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 694.00 | 35 030.00 | | 72 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | 1 184.00 | 343.00 | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | 1 184.00 | 343.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | 1 184.00 | 343.00 | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 858.00 | 390 858.00 | | 390 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 220 861.00 | | | 220 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 250.00 | 69 059.00 | 222 626.00 | 371 250.00 |
VI Groupe et associés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VP Divers | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 949.00 | 645 759.00 | 222 626.00 | 947 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 917.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 186.00 | 17 539.00 | | 22 186.00 |
ST Autres comptes | 245 121.00 | 177 370.00 | | 245 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 288.00 | 22 155.00 | | 31 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 80 623.00 | 75 813.00 | | 80 623.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 591.00 | 6 543.00 | | 4 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 601.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 528.00 | 1 518.00 | | 3 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 034.00 | 54 880.00 | | 84 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 221.00 | 93 483.00 | | 59 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 809.00 | 299 421.00 | | 383 809.00 |