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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 721.00 | 575.00 | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 182.00 | 320 265.00 | 141 917.00 | 462 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 093.00 | 186 958.00 | 235 135.00 | 422 093.00 |
AX Avances et acomptes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 187.00 | 507 945.00 | 388 243.00 | 896 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 346.00 | | 1 307 346.00 | 1 307 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 932.00 | 11 121.00 | 379 811.00 | 390 932.00 |
BZ Autres créances | 146 057.00 | | 146 057.00 | 146 057.00 |
CF Disponibilités | 122 884.00 | | 122 884.00 | 122 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 549.00 | 11 121.00 | 2 033 428.00 | 2 044 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 736.00 | 519 066.00 | 2 421 671.00 | 2 940 736.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 583 164.00 | | | 583 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
DL TOTAL (I) | 691 415.00 | | | 691 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 698.00 | | | 541 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 725.00 | | | 137 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 664.00 | | | 975 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 255.00 | | | 1 730 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 671.00 | | | 2 421 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 196.00 | | | 1 471 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 940.00 | | 52 248.00 | 843 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 444.00 | | 52 248.00 | 842 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 601.00 | 85 343.00 | | 422 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 432.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 312.00 | 84 911.00 | | 422 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 664.00 | 975 664.00 | | 975 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 379 811.00 | 379 811.00 | | 379 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VB T. V. A. | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 698.00 | 132 638.00 | 259 060.00 | 391 698.00 |
VI Groupe et associés | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 363.00 | | | 568 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 424.00 | 538 424.00 | | 538 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 255.00 | 1 471 196.00 | 259 060.00 | 1 730 255.00 |