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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 299.00 | 115 479.00 | 217 821.00 | 333 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 471.00 | 38 754.00 | 16 716.00 | 55 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AX Avances et acomptes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 737.00 | 154 233.00 | 254 504.00 | 408 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 703.00 | | 734 703.00 | 734 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 392.00 | 12 666.00 | 350 726.00 | 363 392.00 |
BZ Autres créances | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 108.00 | 12 666.00 | 1 309 442.00 | 1 322 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 844.00 | 166 899.00 | 1 563 946.00 | 1 730 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 262 717.00 | 189 289.00 | | 262 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 985.00 | 73 429.00 | | 156 985.00 |
DL TOTAL (I) | 423 002.00 | 266 017.00 | | 423 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 497.00 | 376 238.00 | | 520 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 997.00 | 133 811.00 | | 140 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 117.00 | 390 858.00 | | 401 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 332.00 | 39 673.00 | | 78 332.00 |
EA Autres dettes | | 7 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 943.00 | 947 949.00 | | 1 140 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 946.00 | 1 213 966.00 | | 1 563 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 492.00 | 645 759.00 | | 825 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 119.00 | 4 583.00 | | 148 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 963.00 | | 4 773.00 | 403 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 963.00 | | 4 773.00 | 403 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 724.00 | 46 509.00 | | 107 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 724.00 | 46 509.00 | | 107 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 623.00 | 4 043.00 | | 8 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 623.00 | 4 043.00 | | 8 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 623.00 | 4 043.00 | | 8 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 117.00 | 401 117.00 | | 401 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 348 522.00 | | | 348 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 190.00 | 56 739.00 | 207 117.00 | 302 190.00 |
VI Groupe et associés | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
VP Divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 081.00 | 418 081.00 | | 418 081.00 |
VW T.V.A. | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 943.00 | 825 492.00 | 207 117.00 | 1 070 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 066.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 795.00 | 22 186.00 | | 15 795.00 |
ST Autres comptes | 211 997.00 | 245 121.00 | | 211 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 803.00 | 31 288.00 | | 18 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 144 680.00 | 80 623.00 | | 144 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 552.00 | 4 591.00 | | 9 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 462.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 3 528.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 110.00 | 84 034.00 | | 185 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 317.00 | 59 221.00 | | 207 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 827.00 | 383 809.00 | | 400 827.00 |