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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 382.00 | 208 213.00 | 187 169.00 | 395 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 242.00 | 74 383.00 | 290 859.00 | 365 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 240.00 | 282 596.00 | 488 644.00 | 771 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 700.00 | | 115 700.00 | 115 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 863.00 | 11 757.00 | 236 106.00 | 247 863.00 |
BZ Autres créances | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CF Disponibilités | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 351.00 | 11 757.00 | 1 376 594.00 | 1 388 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 591.00 | 294 353.00 | 1 865 238.00 | 2 159 591.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 549 971.00 | 419 702.00 | | 549 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 130 269.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 572 894.00 | 553 271.00 | | 572 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 915.00 | 551 812.00 | | 672 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 257.00 | 148 085.00 | | 165 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 351.00 | 643 051.00 | | 421 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 663.00 | 54 619.00 | | 31 663.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 344.00 | 1 397 567.00 | | 1 292 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 238.00 | 1 950 838.00 | | 1 865 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 694.00 | 1 105 408.00 | | 1 012 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 401.00 | 33 608.00 | | 154 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 866.00 | | 270 554.00 | 594 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 180.00 | 771 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 180.00 | 771 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 666.00 | | 270 554.00 | 594 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 159.00 | 72 437.00 | | 210 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 159.00 | 72 437.00 | | 210 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 351.00 | 421 351.00 | | 421 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 235 979.00 | 235 979.00 | | 235 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 371.00 | 305 371.00 | | 305 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 544.00 | 87 893.00 | 249 974.00 | 367 544.00 |
VI Groupe et associés | 165 257.00 | 165 257.00 | | 165 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 437.00 | 336 437.00 | | 336 437.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 344.00 | 1 012 694.00 | 249 974.00 | 1 292 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | 6 051.00 | | 8 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | 15 266.00 | | 21 208.00 |
ST Autres comptes | 345 797.00 | 284 148.00 | | 345 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 058.00 | 19 077.00 | | 21 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 003.00 | 49 115.00 | | 34 003.00 |
YT Sous‐traitance | 122 763.00 | 149 469.00 | | 122 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 623.00 | 20 629.00 | | 10 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 2 961.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 9 012.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 398.00 | 246 968.00 | | 232 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 629.00 | 276 809.00 | | 174 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 448.00 | 488 589.00 | | 521 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |