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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 315.00 | 160 532.00 | 212 783.00 | 373 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 934.00 | 49 627.00 | 161 307.00 | 210 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 866.00 | 210 159.00 | 399 707.00 | 609 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 486.00 | | 786 486.00 | 786 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 921.00 | | 408 921.00 | 408 921.00 |
BZ Autres créances | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CF Disponibilités | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 130.00 | | 1 551 130.00 | 1 551 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 997.00 | 210 159.00 | 1 950 838.00 | 2 160 997.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 702.00 | 262 717.00 | | 419 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 269.00 | 156 985.00 | | 130 269.00 |
DL TOTAL (I) | 553 271.00 | 423 002.00 | | 553 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 812.00 | 520 497.00 | | 551 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 085.00 | 140 997.00 | | 148 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 051.00 | 401 117.00 | | 643 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 619.00 | 78 332.00 | | 54 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 567.00 | 1 140 943.00 | | 1 397 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 838.00 | 1 563 946.00 | | 1 950 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 408.00 | 825 492.00 | | 1 105 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 608.00 | 148 119.00 | | 33 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 737.00 | | 215 780.00 | 408 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 550.00 | 5 100.00 | 609 866.00 | 9 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 5 100.00 | 609 666.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 737.00 | | 215 580.00 | 408 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 233.00 | 61 026.00 | 5 100.00 | 154 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 233.00 | 61 026.00 | 5 100.00 | 154 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 051.00 | 643 051.00 | | 643 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 408 921.00 | | | 408 921.00 |
VB T. V. A. | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 897.00 | 183 897.00 | | 183 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 915.00 | 75 757.00 | 262 113.00 | 367 915.00 |
VI Groupe et associés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VP Divers | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 852.00 | 491 852.00 | | 491 852.00 |
VW T.V.A. | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 567.00 | 1 105 408.00 | 262 113.00 | 1 397 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | 2 688.00 | | 6 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 266.00 | 15 795.00 | | 15 266.00 |
ST Autres comptes | 284 148.00 | 211 997.00 | | 284 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 077.00 | 18 803.00 | | 19 077.00 |
YT Sous‐traitance | 149 469.00 | 144 680.00 | | 149 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 629.00 | 9 552.00 | | 20 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 1 571.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 012.00 | 4 259.00 | | 9 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 968.00 | 185 110.00 | | 246 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 809.00 | 207 317.00 | | 276 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 589.00 | 400 827.00 | | 488 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |