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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 404.00 | 259 584.00 | 151 819.00 | 411 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 297.00 | 113 340.00 | 278 957.00 | 392 297.00 |
AX Avances et acomptes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 317.00 | 372 925.00 | 441 393.00 | 814 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 750.00 | | 1 252 750.00 | 1 252 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 800.00 | | 249 800.00 | 249 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 999.00 | 11 121.00 | 166 879.00 | 177 999.00 |
BZ Autres créances | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 633.00 | 11 121.00 | 1 817 512.00 | 1 828 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 950.00 | 384 045.00 | 2 258 904.00 | 2 642 950.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 539 594.00 | 549 971.00 | | 539 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 811.00 | 19 623.00 | | 20 811.00 |
DL TOTAL (I) | 563 705.00 | 572 894.00 | | 563 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 760.00 | 672 915.00 | | 708 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 875.00 | 165 257.00 | | 390 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 113.00 | 421 351.00 | | 548 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 31 663.00 | | 39 680.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 158.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 199.00 | 1 292 344.00 | | 1 695 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 904.00 | 1 865 238.00 | | 2 258 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 782.00 | 1 012 694.00 | | 1 378 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 155.00 | 154 401.00 | | 53 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 037.00 | | 1 727 037.00 | 1 727 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 037.00 | | 1 727 037.00 | 1 727 037.00 |
FM Production stockée | | | 134 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 791.00 | 7 269.00 | | 6 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 683.00 | 94 180.00 | | 19 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 94 480.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 382.00 | -300.00 | | 19 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 941.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 185.00 | 2 146 673.00 | | 1 889 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 374.00 | 2 127 050.00 | | 1 868 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 811.00 | 19 623.00 | | 20 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 240.00 | | 43 077.00 | 771 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 040.00 | | 43 077.00 | 771 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 596.00 | 90 329.00 | | 282 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 596.00 | 90 329.00 | | 282 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 113.00 | 548 113.00 | | 548 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VB T. V. A. | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 760.00 | 150 085.00 | 294 346.00 | 458 760.00 |
VI Groupe et associés | 390 875.00 | 390 875.00 | | 390 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 145.00 | | | 225 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 032.00 | 312 032.00 | | 312 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 458.00 | 1 378 782.00 | 294 346.00 | 1 687 458.00 |