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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 358 975.00 | | 47 358 975.00 | 47 358 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 392 915.00 | | 4 392 915.00 | 4 392 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 606 606.00 | 39 040.00 | 56 567 566.00 | 56 606 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 2 627 653.00 | | 2 627 653.00 | 2 627 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 471.00 | | 2 975 471.00 | 2 975 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 091 077.00 | 39 040.00 | 61 052 037.00 | 61 091 077.00 |
CU Autres participations | 4 815 676.00 | | 4 815 676.00 | 4 815 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 400.00 | 3 828 400.00 | | 3 828 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
DH Report à nouveau | -714 959.00 | -810 283.00 | | -714 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 488.00 | 95 324.00 | | 418 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 782.00 | 3 229 293.00 | | 3 647 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 618 672.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 43 356 150.00 | | | 43 356 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 215.00 | 383 333.00 | | 12 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994 259.00 | 636 627.00 | | 13 994 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 45 813.00 | | 41 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 404 255.00 | 11 684 446.00 | | 57 404 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 052 037.00 | 14 913 739.00 | | 61 052 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 746 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880 873.00 | -411 147.00 | | -880 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 364.00 | 739 211.00 | | 4 552 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 875.00 | 643 887.00 | | 4 133 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 488.00 | 95 324.00 | | 418 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 838.00 | | 47 746 778.00 | 8 859 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 56 567 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 56 606 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820 798.00 | | 47 746 778.00 | 8 820 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 10 411.00 | | 28 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 629.00 | 10 411.00 | | 28 629.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 624.00 | 1 761 000.00 | 257 624.00 | 5 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 356 150.00 | | | 43 356 150.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 409 907.00 | 267 907.00 | | 8 409 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 358 975.00 | 1 560 225.00 | | 47 358 975.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 446.00 | | | 1 814 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 584 352.00 | 5 584 352.00 | | 5 584 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813 207.00 | | | 813 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 286 102.00 | 4 487 352.00 | 45 798 750.00 | 50 286 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 404 255.00 | 5 906 105.00 | | 57 404 255.00 |