| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 306 066.00 | | 97 306 066.00 | 97 306 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895 043.00 | | 5 895 043.00 | 5 895 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 669 512.00 | 39 040.00 | 108 630 472.00 | 108 669 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 9 618 236.00 | | 9 618 236.00 | 9 618 236.00 |
CF Disponibilités | 525 977.00 | | 525 977.00 | 525 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 443 687.00 | | 10 443 687.00 | 10 443 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559 476.00 | | 559 476.00 | 559 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 672 675.00 | 39 040.00 | 119 633 635.00 | 119 672 675.00 |
CU Autres participations | 5 429 363.00 | | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 678 400.00 | 9 678 400.00 | | 9 678 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 320.00 | -401 931.00 | | -1 029 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 955.00 | -627 388.00 | | 932 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697 887.00 | 8 764 932.00 | | 9 697 887.00 |
DP Provisions pour risques | 559 476.00 | | | 559 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 476.00 | | | 559 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 794 570.00 | 73 211 498.00 | | 108 794 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 99 972.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 798 875.00 | 73 311 471.00 | | 108 798 875.00 |
ED (V) | 577 397.00 | | | 577 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 633 635.00 | 82 076 403.00 | | 119 633 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 661 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 035.00 | | | 310 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 464.00 | 5 926 432.00 | | 8 076 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 510.00 | 6 553 820.00 | | 7 143 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 955.00 | -627 388.00 | | 932 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 724 658.00 | | 36 344 854.00 | 72 724 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 108 630 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 108 669 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 685 618.00 | | 36 344 854.00 | 72 685 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 559 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 559 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 179 231.00 | 3 564 778.00 | 86 591 660.00 | 98 179 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 306 066.00 | 23 622 626.00 | 73 683 440.00 | 97 306 066.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VC Groupe et associés | 9 227 093.00 | 9 227 093.00 | | 9 227 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 10 615 339.00 | 10 615 339.00 | | 10 615 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 143.00 | 391 143.00 | | 391 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 223 776.00 | 33 540 336.00 | 73 683 440.00 | 107 223 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 798 875.00 | 14 184 422.00 | 86 591 660.00 | 108 798 875.00 |