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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 398 999.00 | | 121 398 999.00 | 121 398 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 494 372.00 | | 6 494 372.00 | 6 494 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 361 774.00 | 39 040.00 | 133 322 734.00 | 133 361 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 9 581 248.00 | | 9 581 248.00 | 9 581 248.00 |
CF Disponibilités | 929 740.00 | | 929 740.00 | 929 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 810 462.00 | | 10 810 462.00 | 10 810 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537 247.00 | | 537 247.00 | 537 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 709 482.00 | 39 040.00 | 144 670 443.00 | 144 709 482.00 |
CU Autres participations | 5 429 363.00 | | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 678 400.00 | 9 678 400.00 | | 9 678 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
DH Report à nouveau | -96 365.00 | -1 029 320.00 | | -96 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 848.00 | 932 955.00 | | 2 048 848.00 |
DL TOTAL (I) | 11 746 735.00 | 9 697 887.00 | | 11 746 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 559 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 559 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 312 650.00 | 108 794 570.00 | | 132 312 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 4 240.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 315 696.00 | 108 798 875.00 | | 132 315 696.00 |
ED (V) | 608 012.00 | 577 397.00 | | 608 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 670 443.00 | 119 633 635.00 | | 144 670 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 856 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 833 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 141.00 | 310 035.00 | | 671 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 929.00 | 8 076 464.00 | | 9 833 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785 081.00 | 7 143 510.00 | | 7 785 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 848.00 | 932 955.00 | | 2 048 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 669 512.00 | | 38 575 466.00 | 108 669 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 883 204.00 | 133 322 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883 204.00 | 133 361 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 630 472.00 | | 38 575 466.00 | 108 630 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 476.00 | | 559 476.00 | 559 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 476.00 | | 559 476.00 | 559 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 618 448.00 | 6 570 540.00 | 115 047 908.00 | 121 618 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 398 999.00 | 3 328 567.00 | 118 070 432.00 | 121 398 999.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VC Groupe et associés | 9 581 248.00 | 9 581 248.00 | | 9 581 248.00 |
VI Groupe et associés | 10 694 202.00 | 10 694 202.00 | | 10 694 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 279 720.00 | 13 209 289.00 | 118 070 432.00 | 131 279 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 315 696.00 | 17 267 788.00 | 115 047 908.00 | 132 315 696.00 |