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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 903 883.00 | | 61 903 883.00 | 61 903 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 352 372.00 | | 5 352 372.00 | 5 352 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 724 658.00 | 39 040.00 | 72 685 618.00 | 72 724 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 9 074 286.00 | | 9 074 286.00 | 9 074 286.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 785.00 | | 9 390 785.00 | 9 390 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 115 442.00 | 39 040.00 | 82 076 403.00 | 82 115 442.00 |
CU Autres participations | 5 429 363.00 | | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 678 400.00 | 3 828 400.00 | | 9 678 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
DH Report à nouveau | -401 931.00 | -296 470.00 | | -401 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 388.00 | -105 461.00 | | -627 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 764 932.00 | 3 542 321.00 | | 8 764 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 44 681 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 211 498.00 | 24 064 888.00 | | 73 211 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 112 922.00 | | 99 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 311 471.00 | 68 864 636.00 | | 73 311 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 076 403.00 | 72 406 957.00 | | 82 076 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 211 498.00 | | | 73 211 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 518 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 432.00 | 4 896 566.00 | | 5 926 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 820.00 | 5 002 027.00 | | 6 553 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 388.00 | -105 461.00 | | -627 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 356 399.00 | | 11 368 359.00 | 61 356 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 72 685 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 72 724 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 317 359.00 | | 11 368 359.00 | 61 317 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 648 466.00 | 1 094 212.00 | | 63 648 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 903 883.00 | 3 191 004.00 | 58 712 879.00 | 61 903 883.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 683 143.00 | 8 683 143.00 | | 8 683 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 563 033.00 | 9 563 033.00 | | 9 563 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 143.00 | 391 143.00 | | 391 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 292 535.00 | 12 579 657.00 | 58 712 879.00 | 71 292 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 311 471.00 | 10 757 217.00 | | 73 311 471.00 |