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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 057 076.00 | | 132 057 076.00 | 132 057 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 152 829.00 | | 7 152 829.00 | 7 152 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 678 309.00 | 39 040.00 | 144 639 269.00 | 144 678 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 10 447 495.00 | | 10 447 495.00 | 10 447 495.00 |
CF Disponibilités | 2 226 968.00 | | 2 226 968.00 | 2 226 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973 937.00 | | 12 973 937.00 | 12 973 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 442 463.00 | | 2 442 463.00 | 2 442 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 094 708.00 | 39 040.00 | 160 055 669.00 | 160 094 708.00 |
CU Autres participations | 5 429 363.00 | | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 678 400.00 | 9 678 400.00 | | 9 678 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 952 483.00 | -96 365.00 | | 1 952 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 641.00 | 2 048 848.00 | | 1 937 641.00 |
DL TOTAL (I) | 13 684 376.00 | 11 746 735.00 | | 13 684 376.00 |
DP Provisions pour risques | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 925 439.00 | 132 312 650.00 | | 143 925 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 046.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 928 830.00 | 132 315 696.00 | | 143 928 830.00 |
ED (V) | 2 408 378.00 | 608 012.00 | | 2 408 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 055 669.00 | 144 670 443.00 | | 160 055 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 573 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 081 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 007.00 | 671 141.00 | | 726 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 276.00 | 9 833 929.00 | | 11 081 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 635.00 | 7 785 081.00 | | 9 143 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 641.00 | 2 048 848.00 | | 1 937 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 361 774.00 | | 11 507 040.00 | 133 361 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 505.00 | 144 639 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 505.00 | 144 678 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 322 734.00 | | 11 507 040.00 | 133 322 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 598 630.00 | 11 479 894.00 | 121 118 736.00 | 132 598 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 057 076.00 | 3 780 032.00 | 128 277 044.00 | 132 057 076.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VC Groupe et associés | 10 447 495.00 | 10 447 495.00 | | 10 447 495.00 |
VI Groupe et associés | 11 326 809.00 | 11 326 809.00 | | 11 326 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 804 045.00 | 14 527 001.00 | 128 277 044.00 | 142 804 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 928 830.00 | 22 810 094.00 | 121 118 736.00 | 143 928 830.00 |