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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 613 258.00 | | 51 613 258.00 | 51 613 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 859 738.00 | | 4 859 738.00 | 4 859 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 356 399.00 | 39 040.00 | 61 317 359.00 | 61 356 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | | 299 474.00 | 299 474.00 |
BZ Autres créances | 9 409 048.00 | | 9 409 048.00 | 9 409 048.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726 919.00 | | 9 726 919.00 | 9 726 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 445 996.00 | 39 040.00 | 72 406 957.00 | 72 445 996.00 |
CU Autres participations | 4 844 363.00 | | 4 844 363.00 | 4 844 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 362 679.00 | | 1 362 679.00 | 1 362 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 400.00 | 3 828 400.00 | | 3 828 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
DH Report à nouveau | -296 470.00 | -714 959.00 | | -296 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 461.00 | 418 488.00 | | -105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 321.00 | 3 647 782.00 | | 3 542 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 681 301.00 | 43 356 150.00 | | 44 681 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | 12 215.00 | | 5 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064 888.00 | 13 994 259.00 | | 24 064 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 922.00 | 41 631.00 | | 112 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 864 636.00 | 57 404 255.00 | | 68 864 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 406 957.00 | 61 052 037.00 | | 72 406 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 721 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -880 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 566.00 | 4 552 364.00 | | 4 896 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 027.00 | 4 133 875.00 | | 5 002 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 461.00 | 418 488.00 | | -105 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 606 606.00 | | 4 749 793.00 | 56 606 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 317 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 356 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 567 566.00 | | 4 749 793.00 | 56 567 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 681 301.00 | | | 44 681 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 148 320.00 | 445 898.00 | | 9 148 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 613 258.00 | 2 570 883.00 | | 51 613 258.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 875 124.00 | | | 8 875 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 916 569.00 | 14 916 569.00 | | 14 916 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 924.00 | | | 533 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 336 672.00 | 12 294 297.00 | 49 042 375.00 | 61 336 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 864 636.00 | 15 480 913.00 | | 68 864 636.00 |