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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 3 240.00 | 41 860.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 900.00 | 24 785.00 | 370 115.00 | 394 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 000.00 | 28 025.00 | 866 975.00 | 895 000.00 |
BT Marchandises | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 740.00 | 28 025.00 | 1 171 715.00 | 1 199 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 136.00 | 6 000.00 | | 251 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 131 519.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 374.00 | 35 564.00 | | 25 374.00 |
DL TOTAL (I) | 286 097.00 | 173 683.00 | | 286 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 173.00 | | | 646 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 522.00 | 87 624.00 | | 165 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 169.00 | 83 487.00 | | 70 169.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 618.00 | 171 111.00 | | 885 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 715.00 | 344 795.00 | | 1 171 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 862 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 935 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | 5 788.00 | | 3 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 5 788.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 2 985.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 2 985.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | 2 803.00 | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 4 690.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 803.00 | 1 542 179.00 | | 2 941 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 429.00 | 1 506 615.00 | | 2 916 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 374.00 | 35 564.00 | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 223.00 | 59 223.00 | 15 000.00 | 74 223.00 |