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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 189.00 | 27 166.00 | 24 023.00 | 51 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 136.00 | 198 109.00 | 201 027.00 | 399 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 325.00 | 225 275.00 | 680 050.00 | 905 325.00 |
BT Marchandises | 87 182.00 | | 87 182.00 | 87 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CF Disponibilités | 227 115.00 | | 227 115.00 | 227 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 194.00 | | 362 194.00 | 362 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 520.00 | 225 275.00 | 1 042 245.00 | 1 267 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 597.00 | 4 552.00 | | 7 597.00 |
DG Autres réserves | 133 222.00 | 75 369.00 | | 133 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | 60 898.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 419 129.00 | 400 659.00 | | 419 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 097.00 | 455 276.00 | | 358 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 662.00 | 25 409.00 | | 56 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 160 545.00 | | 124 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | 113 688.00 | | 82 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 116.00 | 756 445.00 | | 623 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 245.00 | 1 157 104.00 | | 1 042 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 599.00 | 398 609.00 | | 363 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 042 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 044 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 318.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 5 801.00 | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 5 801.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 5 801.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 11 840.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 062.00 | 3 092 952.00 | | 3 057 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 592.00 | 3 032 054.00 | | 3 038 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 469.00 | 60 898.00 | | 18 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 877.00 | | 8 448.00 | 896 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 877.00 | | 8 448.00 | 441 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 956.00 | 66 318.00 | | 158 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 956.00 | 66 318.00 | | 158 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VP Divers | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 897.00 | 47 897.00 | 15 000.00 | 62 897.00 |