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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 189.00 | 18 512.00 | 28 677.00 | 47 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 688.00 | 140 445.00 | 254 243.00 | 394 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 877.00 | 158 956.00 | 737 921.00 | 896 877.00 |
BT Marchandises | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CF Disponibilités | 294 948.00 | | 294 948.00 | 294 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 184.00 | | 419 184.00 | 419 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 061.00 | 158 956.00 | 1 157 105.00 | 1 316 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 552.00 | 1 869.00 | | 4 552.00 |
DG Autres réserves | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DH Report à nouveau | | 24 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 898.00 | 53 664.00 | | 60 898.00 |
DL TOTAL (I) | 400 659.00 | 339 761.00 | | 400 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 276.00 | 551 297.00 | | 455 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 409.00 | 52 554.00 | | 25 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 545.00 | 152 979.00 | | 160 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 688.00 | 98 570.00 | | 113 688.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 3 759.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 445.00 | 859 159.00 | | 756 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 104.00 | 1 198 920.00 | | 1 157 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 609.00 | 404 176.00 | | 398 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 269.00 | | 2 608.00 | 894 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 269.00 | | 2 608.00 | 439 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 067.00 | 65 889.00 | | 93 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 067.00 | 65 889.00 | | 93 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VP Divers | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 566.00 | 42 566.00 | 15 000.00 | 57 566.00 |