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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 521.00 | 284 816.00 | 129 704.00 | 414 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 847.00 | 303 454.00 | 197 392.00 | 500 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 860.00 | | 338 860.00 | 338 860.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
BZ Autres créances | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 648.00 | | 581 648.00 | 581 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 495.00 | 303 454.00 | 779 041.00 | 1 082 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 345.00 | 46 370.00 | | 65 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 950.00 | 28 975.00 | | 21 950.00 |
DL TOTAL (I) | 197 295.00 | 185 345.00 | | 197 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 844.00 | 360 834.00 | | 233 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 756.00 | 50 190.00 | | 62 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 484.00 | 202 869.00 | | 199 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 100 757.00 | | 85 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 746.00 | 714 651.00 | | 581 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 041.00 | 899 995.00 | | 779 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 966.00 | | 166 966.00 | 166 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 442 839.00 | | 1 442 839.00 | 1 442 839.00 |
FG Production vendue services | 181 376.00 | | 181 376.00 | 181 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 180.00 | | 1 791 180.00 | 1 791 180.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 180.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -180.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 555.00 | 1 753 887.00 | | 1 824 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 604.00 | 1 724 912.00 | | 1 802 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 950.00 | 28 975.00 | | 21 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 567.00 | | 3 580.00 | 507 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 500 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 432 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 379.00 | | 3 580.00 | 439 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 402.00 | 62 628.00 | 8 576.00 | 249 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 902.00 | 62 628.00 | 8 576.00 | 248 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 138 633.00 | | | 138 633.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 972.00 | 115 372.00 | 117 600.00 | 232 972.00 |
VI Groupe et associés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 232.00 | 190 544.00 | 3 688.00 | 194 232.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 746.00 | 464 146.00 | 117 600.00 | 581 746.00 |