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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 797.00 | 459 832.00 | 95 966.00 | 555 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 830.00 | 20 204.00 | 1 626.00 | 21 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 816.00 | 480 536.00 | 165 280.00 | 645 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 200.00 | | 349 200.00 | 349 200.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 603.00 | 8 294.00 | 235 309.00 | 243 603.00 |
BZ Autres créances | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 455 681.00 | | 455 681.00 | 455 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 918.00 | 8 294.00 | 1 105 624.00 | 1 113 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 734.00 | 488 830.00 | 1 270 905.00 | 1 759 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 506.00 | 188 430.00 | | 189 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 350.00 | 11 077.00 | | 88 350.00 |
DL TOTAL (I) | 387 856.00 | 309 506.00 | | 387 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 969.00 | 459 871.00 | | 409 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545.00 | 37 316.00 | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 419.00 | 308 351.00 | | 275 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 116.00 | 120 660.00 | | 169 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 048.00 | 926 198.00 | | 883 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 905.00 | 1 235 704.00 | | 1 270 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 844.00 | | 254 844.00 | 254 844.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 615.00 | | 2 240 615.00 | 2 240 615.00 |
FG Production vendue services | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 018.00 | | 2 531 018.00 | 2 531 018.00 |
FM Production stockée | | | -54 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 425.00 | | 23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 498.00 | 1 946 922.00 | | 2 502 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 148.00 | 1 935 845.00 | | 2 414 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 350.00 | 11 077.00 | | 88 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 911.00 | | 7 905.00 | 637 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 723.00 | | 7 905.00 | 569 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 360.00 | 25 176.00 | | 455 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 860.00 | 25 176.00 | | 454 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 419.00 | 275 419.00 | | 275 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 243 603.00 | 243 603.00 | | 243 603.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 969.00 | 94 668.00 | 315 301.00 | 409 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |
VW T.V.A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 048.00 | 567 747.00 | | 883 048.00 |